长盛中证证券公司指数(LOF)C(021556)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
86,761,395.97 |
-34,893,653.55 |
| 利息合计 |
363,974.31 |
157,819.34 |
| 其中：存款利息收入 |
357,248.95 |
151,093.98 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
11,882,399.63 |
393,891.86 |
| 其中：股票投资收益 |
6,470,844.44 |
-779,702.87 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
5,411,555.19 |
1,173,594.73 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
73,527,230.22 |
-35,493,310.66 |
| 其他收入 |
987,791.81 |
47,945.91 |
| 费用 |
4,165,249.14 |
1,926,625.50 |
| 管理人报酬 |
3,128,961.81 |
1,445,717.85 |
| 基金托管费 |
625,792.43 |
289,143.59 |
| 销售服务费 |
24,037.57 |
1.62 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
386,433.10 |
191,738.21 |
| 利润总额 |
82,596,146.83 |
-36,820,279.05 |
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