长盛养老健康混合C(021488)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,233,221.03 |
-8,598,930.10 |
| 利息合计 |
76,573.16 |
43,157.84 |
| 其中：存款利息收入 |
76,573.16 |
43,157.84 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-4,178,443.97 |
-4,005,002.84 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,042,638.52 |
-5,001,585.72 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,864,194.55 |
996,582.88 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,300,367.94 |
-4,651,714.43 |
| 其他收入 |
34,723.90 |
14,629.33 |
| 费用 |
1,869,797.67 |
925,809.56 |
| 管理人报酬 |
1,442,119.89 |
709,704.78 |
| 基金托管费 |
240,353.36 |
118,284.16 |
| 销售服务费 |
1,577.11 |
0.51 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
185,747.31 |
97,820.11 |
| 利润总额 |
-636,576.64 |
-9,524,739.66 |
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