摩根瑞益纯债债券D(021473)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
12,145,402.46 |
7,480,478.09 |
| 利息合计 |
197,946.44 |
180,646.89 |
| 其中：存款利息收入 |
38,528.26 |
27,872.00 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
159,418.18 |
152,774.89 |
| 投资收益合计 |
11,214,383.21 |
6,371,193.11 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
11,246,817.60 |
6,371,193.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-32,434.39 |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
633,156.28 |
829,731.55 |
| 其他收入 |
99,916.53 |
98,906.54 |
| 费用 |
2,025,340.86 |
934,449.02 |
| 管理人报酬 |
911,115.34 |
561,000.23 |
| 基金托管费 |
303,705.15 |
187,000.12 |
| 销售服务费 |
34,833.70 |
15,322.38 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
537,780.66 |
43,964.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
537,780.66 |
43,964.63 |
| 其他费用 |
226,552.38 |
123,676.38 |
| 利润总额 |
10,120,061.60 |
6,546,029.07 |
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