| 2024-12-31 | |
| 收入 | 17,365,639.72 |
| 利息合计 | 131,845.02 |
| 其中：存款利息收入 | 67,963.75 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 63,881.27 |
| 投资收益合计 | 13,211,460.32 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 13,166,905.72 |
| 资产支持证券投资收益 | 44,554.60 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,022,330.08 |
| 其他收入 | 4.30 |
| 费用 | 2,993,273.88 |
| 管理人报酬 | 1,010,355.59 |
| 基金托管费 | 178,911.67 |
| 销售服务费 | 1.82 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,567,571.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,567,571.96 |
| 其他费用 | 211,306.47 |
| 利润总额 | 14,372,365.84 |
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