| 2024-12-31 | |
| 收入 | 31,022,547.53 |
| 利息合计 | 2,722,906.47 |
| 其中：存款利息收入 | 1,892,936.66 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 829,969.81 |
| 投资收益合计 | 23,095,580.43 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 23,095,580.43 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,203,722.17 |
| 其他收入 | 338.46 |
| 费用 | 4,367,384.35 |
| 管理人报酬 | 1,343,882.84 |
| 基金托管费 | 447,960.97 |
| 销售服务费 | 139.64 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,463,765.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,463,765.06 |
| 其他费用 | 111,600.00 |
| 利润总额 | 26,655,163.18 |
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