长信稳益纯债债券C(021310)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
49,611,486.66 |
38,509,800.05 |
| 利息合计 |
252,940.17 |
75,699.88 |
| 其中：存款利息收入 |
58,766.80 |
29,981.83 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
194,173.37 |
45,718.05 |
| 投资收益合计 |
52,510,477.88 |
35,395,881.30 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
52,510,477.88 |
35,395,881.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,181,345.98 |
3,017,378.28 |
| 其他收入 |
29,414.59 |
20,840.59 |
| 费用 |
9,249,912.88 |
6,517,308.25 |
| 管理人报酬 |
3,345,723.48 |
1,962,398.81 |
| 基金托管费 |
1,115,241.10 |
654,132.93 |
| 销售服务费 |
19,950.90 |
70.31 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,412,821.30 |
3,699,666.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,412,821.30 |
3,699,666.41 |
| 其他费用 |
240,953.13 |
129,577.53 |
| 利润总额 |
40,361,573.78 |
31,992,491.80 |
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