| 2024-12-31 | |
| 收入 | 245,108,371.00 |
| 利息合计 | 10,762,497.35 |
| 其中：存款利息收入 | 9,418,669.50 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,343,827.85 |
| 投资收益合计 | 102,299,375.93 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 102,299,375.93 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 132,046,497.57 |
| 其他收入 | 0.15 |
| 费用 | 16,315,311.72 |
| 管理人报酬 | 7,837,920.55 |
| 基金托管费 | 2,612,640.13 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 5,687,051.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,687,051.04 |
| 其他费用 | 177,700.00 |
| 利润总额 | 228,793,059.28 |
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