富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021280)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-848,521.72 |
-1,433,657.99 |
| 利息合计 |
3,453.97 |
2,647.87 |
| 其中：存款利息收入 |
3,453.97 |
2,647.87 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-6,552.19 |
-10,598.37 |
| 其中：股票投资收益 |
-10,520.85 |
-10,520.85 |
| 基金投资收益 |
2,345.95 |
-77.52 |
| 债券投资收益 |
1,622.71 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-846,191.17 |
-1,425,710.60 |
| 其他收入 |
767.67 |
3.11 |
| 费用 |
17,378.87 |
6,040.81 |
| 管理人报酬 |
3,205.90 |
1,803.34 |
| 基金托管费 |
641.09 |
360.63 |
| 销售服务费 |
115.18 |
6.91 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2.72 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2.72 |
- |
| 其他费用 |
13,400.00 |
3,869.93 |
| 利润总额 |
-865,900.59 |
-1,439,698.80 |
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