富国中债0-2年国开行债券指数E(021259)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
55,762,698.07 |
30,838,143.00 |
| 利息合计 |
37,462.89 |
25,467.04 |
| 其中：存款利息收入 |
37,462.89 |
25,467.04 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
44,110,813.40 |
22,407,069.41 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
44,110,813.40 |
22,407,069.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
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- |
| 公允价值变动收益 |
11,614,139.66 |
8,405,603.81 |
| 其他收入 |
282.12 |
2.74 |
| 费用 |
9,094,485.12 |
5,011,344.42 |
| 管理人报酬 |
2,149,282.53 |
1,124,935.72 |
| 基金托管费 |
716,427.52 |
374,978.54 |
| 销售服务费 |
14,845.05 |
8,587.40 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
5,788,801.82 |
3,285,393.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,788,801.82 |
3,285,393.80 |
| 其他费用 |
425,128.20 |
217,448.96 |
| 利润总额 |
46,668,212.95 |
25,826,798.58 |
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