富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C(021255)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,066,375.74 |
-439,946.54 |
| 利息合计 |
6,498.22 |
4,185.46 |
| 其中：存款利息收入 |
6,498.22 |
4,185.46 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
77,290.33 |
5,840.07 |
| 其中：股票投资收益 |
6,548.87 |
6,548.87 |
| 基金投资收益 |
69,255.65 |
-1,046.35 |
| 债券投资收益 |
1,250.29 |
102.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
235.52 |
235.52 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
981,776.42 |
-450,047.77 |
| 其他收入 |
810.77 |
75.70 |
| 费用 |
20,208.37 |
7,538.73 |
| 管理人报酬 |
3,949.04 |
2,243.24 |
| 基金托管费 |
789.71 |
448.67 |
| 销售服务费 |
899.36 |
55.29 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
14,320.00 |
4,789.93 |
| 利润总额 |
1,046,167.37 |
-447,485.27 |
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