| 2024-12-31 | |
| 收入 | 138,697,779.28 |
| 利息合计 | 7,025,294.02 |
| 其中：存款利息收入 | 3,694,338.52 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,330,955.50 |
| 投资收益合计 | 119,325,305.99 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 119,325,305.99 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 12,347,177.77 |
| 其他收入 | 1.50 |
| 费用 | 12,223,850.81 |
| 管理人报酬 | 7,157,204.46 |
| 基金托管费 | 2,385,734.83 |
| 销售服务费 | 6,749.31 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,510,829.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,510,829.81 |
| 其他费用 | 163,332.40 |
| 利润总额 | 126,473,928.47 |
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