华宝中证A50ETF发起式联接A(021216)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
22,921,014.90 |
-9,568,398.38 |
| 利息合计 |
166,762.17 |
44,406.44 |
| 其中：存款利息收入 |
166,762.17 |
44,406.44 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
8,378,990.11 |
-1,612,734.43 |
| 其中：股票投资收益 |
-291,596.24 |
-291,596.24 |
| 基金投资收益 |
5,088,069.89 |
-1,321,138.19 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
3,582,516.46 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
14,252,074.67 |
-8,047,395.26 |
| 其他收入 |
123,187.95 |
47,324.87 |
| 费用 |
339,678.50 |
87,657.95 |
| 管理人报酬 |
15,518.53 |
6,089.20 |
| 基金托管费 |
5,172.83 |
2,029.72 |
| 销售服务费 |
188,219.23 |
50,091.48 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
111,600.00 |
29,357.50 |
| 利润总额 |
22,581,336.40 |
-9,656,056.33 |
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