平安中证A50ETF联接A(021183)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
40,501,858.13 |
-12,069,268.58 |
| 利息合计 |
349,382.83 |
197,266.34 |
| 其中：存款利息收入 |
230,040.37 |
77,923.88 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
119,342.46 |
119,342.46 |
| 投资收益合计 |
7,071,562.95 |
394,010.50 |
| 其中：股票投资收益 |
12,199.14 |
218.43 |
| 基金投资收益 |
7,058,981.33 |
393,792.07 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
382.48 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
32,632,934.25 |
-12,664,894.30 |
| 其他收入 |
447,978.10 |
4,348.88 |
| 费用 |
1,094,992.89 |
242,773.62 |
| 管理人报酬 |
84,435.34 |
33,617.42 |
| 基金托管费 |
28,145.14 |
11,205.82 |
| 销售服务费 |
799,947.39 |
152,316.46 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
159,330.53 |
44,158.90 |
| 利润总额 |
39,406,865.24 |
-12,312,042.20 |
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