摩根中证A50ETF发起式联接A(021177)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
30,392,378.33 |
-5,375,355.67 |
| 利息合计 |
287,520.44 |
56,166.13 |
| 其中：存款利息收入 |
287,520.44 |
56,166.13 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
13,545,949.54 |
-7,502.69 |
| 其中：股票投资收益 |
-408,446.38 |
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| 基金投资收益 |
7,020,203.74 |
-7,502.69 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
6,934,192.18 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
16,264,919.00 |
-5,430,212.40 |
| 其他收入 |
293,989.35 |
6,193.29 |
| 费用 |
392,859.44 |
84,087.47 |
| 管理人报酬 |
23,289.00 |
4,341.01 |
| 基金托管费 |
7,762.93 |
1,446.98 |
| 销售服务费 |
221,045.32 |
42,038.71 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
115,400.00 |
36,260.77 |
| 利润总额 |
29,999,518.89 |
-5,459,443.14 |
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