易方达安丰六个月持有债券C(020892)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,656,935.48 |
1,580,056.92 |
| 利息合计 |
934,673.86 |
906,277.66 |
| 其中：存款利息收入 |
902,366.58 |
897,682.49 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
32,307.28 |
8,595.17 |
| 投资收益合计 |
2,789,346.13 |
724,426.42 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,789,346.13 |
724,426.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-67,095.15 |
-50,657.80 |
| 其他收入 |
10.64 |
10.64 |
| 费用 |
1,038,819.98 |
245,572.41 |
| 管理人报酬 |
319,620.68 |
91,341.95 |
| 基金托管费 |
79,905.14 |
22,835.49 |
| 销售服务费 |
308,812.48 |
86,964.57 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
261,374.48 |
24,243.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
261,374.48 |
24,243.63 |
| 其他费用 |
54,200.00 |
17,822.29 |
| 利润总额 |
2,618,115.50 |
1,334,484.51 |
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