华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C(020869)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,344,426.06 |
-104,616.07 |
| 利息合计 |
3,133.45 |
1,189.52 |
| 其中：存款利息收入 |
3,133.45 |
1,189.52 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
275,731.37 |
-6,360.11 |
| 其中：股票投资收益 |
-13,365.11 |
-10,853.57 |
| 基金投资收益 |
289,096.48 |
4,493.46 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,044,780.96 |
-99,664.30 |
| 其他收入 |
20,780.28 |
218.82 |
| 费用 |
18,402.78 |
15,256.39 |
| 管理人报酬 |
3,614.69 |
1,243.52 |
| 基金托管费 |
722.98 |
248.71 |
| 销售服务费 |
4,196.71 |
427.48 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
8,825.00 |
13,319.23 |
| 利润总额 |
1,326,023.28 |
-119,872.46 |
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