建信灵活配置混合C(020726)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,478,128.90 |
-13,736,689.07 |
| 利息合计 |
115,928.27 |
53,279.93 |
| 其中：存款利息收入 |
60,710.97 |
32,787.22 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
55,217.30 |
20,492.71 |
| 投资收益合计 |
4,351,796.60 |
-10,374,584.54 |
| 其中：股票投资收益 |
3,529,777.34 |
-11,040,035.48 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
822,019.26 |
665,450.94 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,399,388.87 |
-3,691,838.74 |
| 其他收入 |
409,792.90 |
276,454.28 |
| 费用 |
1,010,769.39 |
461,414.12 |
| 管理人报酬 |
650,826.87 |
292,558.43 |
| 基金托管费 |
130,165.46 |
58,511.72 |
| 销售服务费 |
92,395.88 |
30,923.88 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
137,381.18 |
79,420.09 |
| 利润总额 |
467,359.51 |
-14,198,103.19 |
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