大成元辰招利债券A(020676)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
40,880,101.41 |
18,710,088.61 |
| 利息合计 |
12,658,993.27 |
11,610,975.67 |
| 其中：存款利息收入 |
10,097,078.13 |
9,207,539.93 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,561,915.14 |
2,403,435.74 |
| 投资收益合计 |
21,734,560.29 |
8,018,917.30 |
| 其中：股票投资收益 |
714,303.56 |
26,824.28 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
20,271,919.17 |
7,852,347.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
385.05 |
- |
| 股利收益 |
747,952.51 |
139,745.95 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,485,308.27 |
-919,808.86 |
| 其他收入 |
1,239.58 |
4.50 |
| 费用 |
14,526,860.23 |
8,362,147.23 |
| 管理人报酬 |
7,150,129.48 |
4,416,044.10 |
| 基金托管费 |
2,145,038.85 |
1,324,813.24 |
| 销售服务费 |
3,973,054.69 |
2,502,034.25 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,038,384.50 |
26,525.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,038,384.50 |
26,525.08 |
| 其他费用 |
167,678.60 |
65,920.38 |
| 利润总额 |
26,353,241.18 |
10,347,941.38 |
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