国泰中债1-3年国开债E(020643)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
153,298,489.52 |
81,023,874.68 |
| 利息合计 |
84,337.07 |
40,563.39 |
| 其中：存款利息收入 |
63,617.32 |
33,393.32 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
20,719.75 |
7,170.07 |
| 投资收益合计 |
125,825,394.10 |
65,788,238.85 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
125,825,394.10 |
65,788,238.85 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
27,239,694.98 |
15,074,563.86 |
| 其他收入 |
149,063.37 |
120,508.58 |
| 费用 |
10,768,116.14 |
5,484,327.44 |
| 管理人报酬 |
5,160,157.88 |
2,551,006.79 |
| 基金托管费 |
1,720,052.56 |
850,335.58 |
| 销售服务费 |
10,774.73 |
5,629.10 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,140,915.21 |
1,694,256.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,140,915.21 |
1,694,256.94 |
| 其他费用 |
736,215.76 |
383,099.03 |
| 利润总额 |
142,530,373.38 |
75,539,547.24 |
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