富国瑞夏纯债债券A(020519)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
209,534,204.82 |
53,374,029.60 |
| 利息合计 |
20,293,398.27 |
19,685,086.21 |
| 其中：存款利息收入 |
7,110,365.11 |
7,096,599.55 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
13,183,033.16 |
12,588,486.66 |
| 投资收益合计 |
107,796,396.44 |
16,531,723.06 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
107,796,396.44 |
16,531,723.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
81,444,410.11 |
17,157,220.33 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
21,852,179.51 |
6,129,603.96 |
| 管理人报酬 |
13,175,676.27 |
5,189,768.25 |
| 基金托管费 |
2,195,946.01 |
864,961.32 |
| 销售服务费 |
60.95 |
18.63 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
6,309,596.28 |
24,418.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,309,596.28 |
24,418.24 |
| 其他费用 |
170,900.00 |
50,437.52 |
| 利润总额 |
187,682,025.31 |
47,244,425.64 |
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