嘉实活期宝货币E(020509)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
304,255,519.33 |
171,581,072.61 |
| 利息合计 |
176,633,652.24 |
103,571,566.10 |
| 其中：存款利息收入 |
155,819,069.89 |
87,937,596.16 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
20,814,582.35 |
15,633,969.94 |
| 投资收益合计 |
127,621,867.09 |
68,009,506.51 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
127,621,867.09 |
68,009,506.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
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| 费用 |
98,824,990.36 |
50,972,054.03 |
| 管理人报酬 |
35,905,992.96 |
19,248,639.60 |
| 基金托管费 |
9,574,931.53 |
5,132,970.59 |
| 销售服务费 |
26,331,079.44 |
14,115,676.95 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
26,594,562.12 |
12,232,519.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
26,594,562.12 |
12,232,519.09 |
| 其他费用 |
413,188.51 |
241,409.62 |
| 利润总额 |
205,430,528.97 |
120,609,018.58 |
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