长城均衡优选混合C(020410)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-19,097,944.86 |
-33,520,680.79 |
| 利息合计 |
105,980.94 |
49,266.61 |
| 其中：存款利息收入 |
105,980.94 |
49,266.61 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-33,363,374.83 |
-40,361,693.64 |
| 其中：股票投资收益 |
-36,816,908.24 |
-42,054,149.40 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,453,533.41 |
1,692,455.76 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
14,156,776.84 |
6,791,179.39 |
| 其他收入 |
2,672.19 |
566.85 |
| 费用 |
3,045,427.03 |
1,598,843.38 |
| 管理人报酬 |
2,459,438.59 |
1,296,478.06 |
| 基金托管费 |
409,906.40 |
216,079.70 |
| 销售服务费 |
1,708.16 |
486.65 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
174,373.88 |
85,798.97 |
| 利润总额 |
-22,143,371.89 |
-35,119,524.17 |
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