国泰中证油气产业ETF发起联接C(020406)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-214,209.35 |
105,112.05 |
| 利息合计 |
6,315.78 |
4,660.85 |
| 其中：存款利息收入 |
6,315.78 |
4,660.85 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-257,492.02 |
328,583.34 |
| 其中：股票投资收益 |
-143,612.29 |
-119,492.86 |
| 基金投资收益 |
-135,019.16 |
436,588.66 |
| 债券投资收益 |
21,139.43 |
11,487.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-29,427.93 |
-285,005.34 |
| 其他收入 |
66,394.82 |
56,873.20 |
| 费用 |
36,862.33 |
20,690.84 |
| 管理人报酬 |
7,796.62 |
4,701.27 |
| 基金托管费 |
1,559.22 |
940.22 |
| 销售服务费 |
17,556.42 |
9,587.13 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
9.67 |
9.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9.67 |
9.67 |
| 其他费用 |
9,326.83 |
4,838.98 |
| 利润总额 |
-251,071.68 |
84,421.21 |
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