| 2024-12-31 | |
| 收入 | 138,455.68 |
| 利息合计 | 12,673.02 |
| 其中：存款利息收入 | 5,069.16 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,603.86 |
| 投资收益合计 | 22,471.13 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -605.63 |
| 债券投资收益 | 1,788.49 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 21,288.27 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 103,297.97 |
| 其他收入 | 13.56 |
| 费用 | 128,179.10 |
| 管理人报酬 | 15,570.23 |
| 基金托管费 | 3,185.42 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 109,421.00 |
| 利润总额 | 10,276.58 |
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