大成景优中短债D(020378)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成景优中短债D(020378)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	384,495,507.82	166,126,456.56	211,759,329.82
利息合计	346,150.63	135,039.15	214,564.22
其中：存款利息收入	52,298.53	14,184.79	26,772.04
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	293,852.10	120,854.36	187,792.18
投资收益合计	252,353,360.65	112,771,413.62	195,514,110.90
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	252,353,360.65	112,771,413.62	195,514,110.90
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	130,711,717.20	52,220,612.97	14,918,428.49
其他收入	1,084,279.34	999,390.82	1,112,226.21
费用	50,104,831.98	21,959,034.71	46,238,789.72
管理人报酬	19,602,176.13	7,906,526.75	15,610,414.44
基金托管费	6,534,058.75	2,635,508.94	5,203,471.57
销售服务费	85,377.46	42,076.12	15,167.43
交易费用	-	-	-
利息支出	23,608,976.25	11,227,099.77	25,130,578.34
其中：卖出回购金融资产支出	23,608,976.25	11,227,099.77	25,130,578.34
其他费用	274,243.39	147,823.13	279,157.94
利润总额	334,390,675.84	144,167,421.85	165,520,540.10

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