华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A(020356)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-5,944,184.34 |
105,821.03 |
| 利息合计 |
18,348.81 |
4,568.24 |
| 其中：存款利息收入 |
18,348.81 |
4,568.24 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
611,105.66 |
336,803.18 |
| 其中：股票投资收益 |
994.78 |
126,550.58 |
| 基金投资收益 |
609,234.29 |
210,245.72 |
| 债券投资收益 |
869.71 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
6.88 |
6.88 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-6,837,007.83 |
-256,242.66 |
| 其他收入 |
263,369.02 |
20,692.27 |
| 费用 |
68,487.97 |
26,985.23 |
| 管理人报酬 |
9,840.85 |
2,632.38 |
| 基金托管费 |
1,968.16 |
526.52 |
| 销售服务费 |
46,443.00 |
4,061.28 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
8,300.00 |
19,004.80 |
| 利润总额 |
-6,012,672.31 |
78,835.80 |
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