华夏中证大数据产业ETF发起式联接A(020335)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,941,769.68 |
-3,138,339.27 |
| 利息合计 |
7,013.13 |
3,044.08 |
| 其中：存款利息收入 |
7,013.13 |
3,044.08 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-573,040.27 |
-348,426.28 |
| 其中：股票投资收益 |
-53,985.75 |
19,126.02 |
| 基金投资收益 |
-518,515.05 |
-367,552.30 |
| 债券投资收益 |
-539.47 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,352,788.43 |
-2,833,263.56 |
| 其他收入 |
155,008.39 |
40,306.49 |
| 费用 |
54,312.59 |
34,241.48 |
| 管理人报酬 |
7,654.04 |
3,201.45 |
| 基金托管费 |
1,530.81 |
640.24 |
| 销售服务费 |
32,776.74 |
9,665.80 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
12,274.32 |
20,657.31 |
| 利润总额 |
1,887,457.09 |
-3,172,580.75 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
