华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A(020333)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
19,941,045.66 |
12,665,721.01 |
| 利息合计 |
776,750.79 |
716,580.18 |
| 其中：存款利息收入 |
181,687.03 |
138,474.37 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
595,063.76 |
578,105.81 |
| 投资收益合计 |
16,052,310.30 |
9,821,593.31 |
| 其中：股票投资收益 |
104,545.48 |
6,445.12 |
| 基金投资收益 |
10,389,390.60 |
4,888,495.83 |
| 债券投资收益 |
399,407.65 |
349,361.48 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
5,158,966.57 |
4,577,290.88 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,510,566.10 |
1,767,006.05 |
| 其他收入 |
601,418.47 |
360,541.47 |
| 费用 |
3,501,235.96 |
2,742,778.36 |
| 管理人报酬 |
858,577.79 |
644,728.38 |
| 基金托管费 |
692,314.33 |
528,660.72 |
| 销售服务费 |
1,794,247.12 |
1,513,186.18 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
149,043.89 |
56,203.08 |
| 利润总额 |
16,439,809.70 |
9,922,942.65 |
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