| 2024-12-31 | |
| 收入 | 17,303,641.10 |
| 利息合计 | 1,228,844.97 |
| 其中：存款利息收入 | 57,631.00 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,171,213.97 |
| 投资收益合计 | 4,716,081.38 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 4,716,081.38 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 11,358,714.75 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,612,467.61 |
| 管理人报酬 | 975,421.06 |
| 基金托管费 | 325,140.33 |
| 销售服务费 | 1,514.54 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 273,991.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 273,991.68 |
| 其他费用 | 36,400.00 |
| 利润总额 | 15,691,173.49 |
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