华夏上证科创板100ETF联接A(020291)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
27,519,453.06 |
-9,146,410.93 |
| 利息合计 |
612,925.32 |
476,203.54 |
| 其中：存款利息收入 |
612,925.32 |
476,203.54 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
99,797.15 |
4,595,807.14 |
| 其中：股票投资收益 |
-24,171,300.53 |
2,422,361.62 |
| 基金投资收益 |
23,371,114.78 |
2,164,748.04 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
883,527.48 |
-27.79 |
| 股利收益 |
16,455.42 |
8,725.27 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
26,245,982.43 |
-14,276,937.93 |
| 其他收入 |
560,748.16 |
58,516.32 |
| 费用 |
1,044,723.84 |
600,127.81 |
| 管理人报酬 |
357,068.35 |
303,798.84 |
| 基金托管费 |
73,064.64 |
60,759.77 |
| 销售服务费 |
373,783.77 |
152,429.44 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
153,314.18 |
74,829.56 |
| 利润总额 |
26,474,729.22 |
-9,746,538.74 |
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