国泰中证机器人ETF发起联接C(020290)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-4,003,576.98 |
-4,027,048.75 |
| 利息合计 |
7,866.18 |
3,960.97 |
| 其中：存款利息收入 |
7,866.18 |
3,960.97 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-4,201,546.30 |
-394,790.25 |
| 其中：股票投资收益 |
77,766.39 |
134,646.77 |
| 基金投资收益 |
-4,305,961.11 |
-544,684.48 |
| 债券投资收益 |
26,648.42 |
15,247.46 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
137,579.42 |
-3,653,069.56 |
| 其他收入 |
52,523.72 |
16,850.09 |
| 费用 |
35,271.71 |
15,323.88 |
| 管理人报酬 |
10,565.46 |
5,581.92 |
| 基金托管费 |
2,113.07 |
1,116.42 |
| 销售服务费 |
13,451.04 |
3,871.66 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
50.89 |
31.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
50.89 |
31.38 |
| 其他费用 |
9,091.25 |
4,722.50 |
| 利润总额 |
-4,038,848.69 |
-4,042,372.63 |
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