鹏华盛世创新混合(LOF)C(020254)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
189,536,340.63 |
65,725,451.74 |
-41,062,955.05 |
| 利息合计 |
296,655.98 |
139,213.65 |
359,182.52 |
| 其中：存款利息收入 |
296,655.98 |
139,213.65 |
311,605.26 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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47,577.26 |
| 投资收益合计 |
29,497,417.24 |
17,350,173.91 |
16,701,055.93 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,730,591.19 |
-600,548.39 |
-2,704,361.38 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
394,331.92 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
32,833,676.51 |
17,950,722.30 |
19,405,417.31 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
159,276,217.16 |
48,050,479.26 |
-58,911,534.33 |
| 其他收入 |
466,050.25 |
185,584.92 |
788,340.83 |
| 费用 |
13,503,760.01 |
6,106,000.24 |
10,065,981.90 |
| 管理人报酬 |
10,701,765.84 |
4,883,187.53 |
8,436,200.91 |
| 基金托管费 |
1,783,627.66 |
813,864.62 |
1,406,033.55 |
| 销售服务费 |
818,123.78 |
297,869.28 |
74.38 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
200,242.01 |
111,078.81 |
223,673.06 |
| 利润总额 |
176,032,580.62 |
59,619,451.50 |
-51,128,936.95 |
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