中银中证央企红利50指数A(020251)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,962,042.02 |
23,790.26 |
| 利息合计 |
724,603.83 |
717,846.95 |
| 其中：存款利息收入 |
241,588.19 |
234,831.31 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
483,015.64 |
483,015.64 |
| 投资收益合计 |
4,813,944.63 |
1,279,688.26 |
| 其中：股票投资收益 |
2,497,188.74 |
634,210.48 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
60,732.39 |
20,161.43 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,256,023.50 |
625,316.35 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
395,811.25 |
-1,974,305.62 |
| 其他收入 |
27,682.31 |
560.67 |
| 费用 |
815,437.89 |
458,220.57 |
| 管理人报酬 |
451,531.87 |
273,890.70 |
| 基金托管费 |
90,306.43 |
54,778.17 |
| 销售服务费 |
132,805.12 |
73,309.38 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
139,055.61 |
54,503.46 |
| 利润总额 |
5,146,604.13 |
-434,430.31 |
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