鹏华丰恒债券D(020112)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华丰恒债券D(020112)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	573,088,394.59	413,065,244.16	734,317,217.39
利息合计	3,744,921.68	2,562,235.32	8,345,218.79
其中：存款利息收入	2,559,104.41	1,671,271.58	2,191,796.27
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,185,817.27	890,963.74	6,153,422.52
投资收益合计	576,903,189.70	388,436,559.70	639,016,724.81
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	576,903,189.70	388,436,559.70	639,016,724.81
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-7,880,326.95	21,895,156.32	86,546,022.89
其他收入	320,610.16	171,292.82	409,250.90
费用	101,304,554.42	63,751,689.13	116,856,965.56
管理人报酬	41,769,138.38	25,930,427.22	45,191,747.27
基金托管费	13,923,046.22	8,643,475.84	15,063,915.74
销售服务费	987,112.11	156,871.33	-
交易费用	-	-	-
利息支出	43,222,219.17	28,247,762.20	55,170,154.69
其中：卖出回购金融资产支出	43,222,219.17	28,247,762.20	55,170,154.69
其他费用	332,390.25	170,343.51	335,110.35
利润总额	471,783,840.17	349,313,555.03	617,460,251.83

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