易方达中证石化产业ETF联接发起式C(020105)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,810,250.12 |
1,062,763.29 |
| 利息合计 |
6,638.76 |
2,054.31 |
| 其中：存款利息收入 |
6,638.76 |
2,054.31 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
313,058.62 |
90,831.87 |
| 其中：股票投资收益 |
-26,074.01 |
-27,390.39 |
| 基金投资收益 |
339,132.63 |
118,222.26 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,473,003.03 |
964,359.37 |
| 其他收入 |
17,549.71 |
5,517.74 |
| 费用 |
13,976.68 |
8,797.33 |
| 管理人报酬 |
2,393.33 |
763.81 |
| 基金托管费 |
797.66 |
254.53 |
| 销售服务费 |
4,383.81 |
1,111.42 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
5,393.70 |
6,240.76 |
| 利润总额 |
2,796,273.44 |
1,053,965.96 |
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