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华夏惠利货币D(020081)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	580,818,578.64	273,843,944.43	698,462,870.65
利息合计	344,334,667.40	151,707,974.56	446,341,007.45
其中：存款利息收入	173,531,901.45	76,376,478.08	234,327,174.64
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	170,802,765.95	75,331,496.48	212,013,832.81
投资收益合计	236,483,911.24	122,135,969.87	252,121,863.20
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	236,483,911.24	122,135,969.87	252,121,863.20
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	-	-	-
费用	114,356,786.20	53,004,351.17	135,297,441.14
管理人报酬	38,620,062.81	16,847,552.12	41,035,552.39
基金托管费	12,873,354.17	5,615,850.63	13,678,517.44
销售服务费	37,863,562.56	17,015,941.52	35,744,833.35
交易费用	-	-	-
利息支出	24,668,898.88	13,348,733.06	44,492,917.19
其中：卖出回购金融资产支出	24,668,898.88	13,348,733.06	44,492,917.19
其他费用	317,497.30	170,000.05	334,927.59
利润总额	466,461,792.44	220,839,593.26	563,165,429.51

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