国泰货币A(020007)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰货币A(020007)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,806,185,635.57	855,657,897.77	1,816,677,829.82	845,677,646.84
利息合计	730,445,339.68	331,880,093.44	875,086,912.38	439,995,025.78
其中：存款利息收入	501,751,617.92	213,501,191.46	641,470,443.50	319,999,755.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	228,693,721.76	118,378,901.98	233,616,468.88	119,995,270.16
投资收益合计	1,075,740,295.89	523,777,804.33	941,586,067.44	405,677,771.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,059,353,211.76	515,053,364.63	938,792,875.49	405,104,783.15
资产支持证券投资收益	16,387,084.13	8,724,439.70	2,793,191.95	572,987.91
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	4,850.00	4,850.00
费用	323,169,251.74	130,746,221.97	307,869,688.60	126,354,350.23
管理人报酬	163,351,097.30	72,622,085.28	148,462,186.39	67,951,788.95
基金托管费	37,125,249.35	16,505,019.38	33,741,405.95	15,443,588.41
销售服务费	11,453,970.18	5,250,874.52	11,438,833.04	5,554,450.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	110,198,159.68	35,795,672.45	112,676,243.88	36,492,010.74
其中：卖出回购金融资产支出	110,198,159.68	35,795,672.45	112,676,243.88	36,492,010.74
其他费用	491,424.23	233,503.53	498,491.93	261,118.05
利润总额	1,483,016,383.83	724,911,675.80	1,508,808,141.22	719,323,296.61

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