富国医药创新股票A(019916)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,903,809.87 |
-1,453,372.79 |
| 利息合计 |
270,033.37 |
206,617.09 |
| 其中：存款利息收入 |
270,033.37 |
206,617.09 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
5,689,063.44 |
23,049.52 |
| 其中：股票投资收益 |
5,398,109.31 |
-96,859.68 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,708.49 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
284,245.64 |
119,909.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-310,640.01 |
-1,843,259.05 |
| 其他收入 |
255,353.07 |
160,219.65 |
| 费用 |
2,113,521.32 |
1,114,597.99 |
| 管理人报酬 |
1,408,778.69 |
723,853.60 |
| 基金托管费 |
234,796.46 |
120,642.28 |
| 销售服务费 |
336,581.95 |
217,256.26 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
133,364.22 |
52,845.85 |
| 利润总额 |
3,790,288.55 |
-2,567,970.78 |
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