华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y(019833)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-1,553,330.33 |
-7,559,398.04 |
-9,381,944.92 |
| 利息合计 |
13,215.55 |
2,608.56 |
7,628.51 |
| 其中：存款利息收入 |
10,384.94 |
2,608.56 |
7,628.51 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,830.61 |
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| 投资收益合计 |
-4,212,584.09 |
-8,457,988.16 |
-10,085,573.31 |
| 其中：股票投资收益 |
-782,762.91 |
-657,320.50 |
-391,692.67 |
| 基金投资收益 |
-4,105,847.88 |
-7,960,026.33 |
-10,450,407.98 |
| 债券投资收益 |
97,846.32 |
56,114.37 |
90,752.01 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
578,180.38 |
103,244.30 |
665,775.33 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,645,903.72 |
895,981.56 |
695,999.88 |
| 其他收入 |
134.49 |
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| 费用 |
675,991.40 |
359,659.62 |
731,266.19 |
| 管理人报酬 |
347,577.36 |
176,976.72 |
386,830.29 |
| 基金托管费 |
117,179.84 |
62,402.28 |
149,179.06 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
64,035.38 |
50,317.06 |
72,260.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
64,035.38 |
50,317.06 |
72,260.47 |
| 其他费用 |
132,121.16 |
69,963.56 |
121,945.65 |
| 利润总额 |
-2,229,321.73 |
-7,919,057.66 |
-10,113,211.11 |
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