| 2024-12-31 | |
| 收入 | -1,439,331.90 |
| 利息合计 | 144,712.85 |
| 其中：存款利息收入 | 140,825.23 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,887.62 |
| 投资收益合计 | -1,956,339.25 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -1,956,339.25 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 305,993.75 |
| 其他收入 | 66,300.75 |
| 费用 | 111,859.84 |
| 管理人报酬 | 43,248.10 |
| 基金托管费 | 8,649.61 |
| 销售服务费 | 48,220.12 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 11,583.26 |
| 利润总额 | -1,551,191.74 |
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