华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y(019811)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-8,936,770.45 |
-14,476,196.66 |
-6,900,457.47 |
| 利息合计 |
30,651.22 |
9,150.18 |
4,582.64 |
| 其中：存款利息收入 |
30,651.22 |
9,150.18 |
4,582.64 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-9,597,869.19 |
-10,657,183.15 |
-10,531,607.90 |
| 其中：股票投资收益 |
304,783.98 |
-313,373.72 |
-987,460.06 |
| 基金投资收益 |
-12,091,840.93 |
-10,438,802.93 |
-10,077,077.65 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,189,187.76 |
94,993.50 |
532,929.81 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
628,881.11 |
-3,828,163.69 |
3,626,567.79 |
| 其他收入 |
1,566.41 |
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| 费用 |
1,571,926.31 |
461,050.70 |
591,340.05 |
| 管理人报酬 |
1,090,005.90 |
314,137.71 |
354,803.79 |
| 基金托管费 |
267,761.27 |
83,732.78 |
115,604.72 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
89,097.83 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
89,097.83 |
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| 其他费用 |
108,259.67 |
63,180.21 |
120,931.54 |
| 利润总额 |
-10,508,696.76 |
-14,937,247.36 |
-7,491,797.52 |
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