嘉实双季欣享6个月持有债券A(019715)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
10,678,451.01 |
2,010,346.02 |
| 利息合计 |
837,334.29 |
699,443.60 |
| 其中：存款利息收入 |
451,930.40 |
401,128.43 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
385,403.89 |
298,315.17 |
| 投资收益合计 |
8,926,464.66 |
1,091,987.23 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
9,484,395.18 |
1,091,987.23 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-557,930.52 |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
914,652.06 |
218,915.19 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
3,236,089.05 |
831,629.31 |
| 管理人报酬 |
1,808,110.41 |
558,396.17 |
| 基金托管费 |
180,810.99 |
55,839.61 |
| 销售服务费 |
488,753.44 |
150,816.52 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
552,063.03 |
26,175.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
552,063.03 |
26,175.95 |
| 其他费用 |
175,500.00 |
37,067.53 |
| 利润总额 |
7,442,361.96 |
1,178,716.71 |
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