易方达上证科创板成长ETF联接发起式A(019702)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,067,928.18 |
-825,378.91 |
| 利息合计 |
16,969.97 |
7,475.66 |
| 其中：存款利息收入 |
16,969.97 |
7,475.66 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
333,108.50 |
-156,354.70 |
| 其中：股票投资收益 |
-350,169.26 |
-77,640.41 |
| 基金投资收益 |
683,277.76 |
-78,714.29 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,673,342.44 |
-678,245.95 |
| 其他收入 |
44,507.27 |
1,746.08 |
| 费用 |
29,163.48 |
11,294.48 |
| 管理人报酬 |
7,189.39 |
3,073.65 |
| 基金托管费 |
1,437.97 |
614.77 |
| 销售服务费 |
15,107.49 |
2,119.66 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
2,961.98 |
5,434.01 |
| 利润总额 |
4,038,764.70 |
-836,673.39 |
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