富国研究精选灵活配置混合D(019636)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
280,861,713.22 |
202,156,063.90 |
-151,537,115.69 |
| 利息合计 |
1,814,612.68 |
961,861.02 |
778,109.53 |
| 其中：存款利息收入 |
1,814,612.68 |
961,861.02 |
778,109.53 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
158,052,714.39 |
327,844,276.24 |
18,407,803.71 |
| 其中：股票投资收益 |
37,503,708.83 |
254,983,782.87 |
-21,884,438.32 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
53,799.34 |
36,001.64 |
26,231.12 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
120,495,206.22 |
72,824,491.73 |
40,266,010.91 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
113,791,405.48 |
-131,899,368.90 |
-173,592,113.67 |
| 其他收入 |
7,202,980.67 |
5,249,295.54 |
2,869,084.74 |
| 费用 |
84,837,101.32 |
44,840,966.07 |
38,814,809.66 |
| 管理人报酬 |
59,304,779.04 |
30,503,981.96 |
26,595,036.07 |
| 基金托管费 |
9,884,129.84 |
5,083,996.96 |
4,432,505.94 |
| 销售服务费 |
15,389,403.32 |
9,134,545.79 |
7,579,320.99 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
258,789.12 |
118,441.36 |
207,946.66 |
| 利润总额 |
196,024,611.90 |
157,315,097.83 |
-190,351,925.35 |
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