东财中证同业存单AAA指数7天持有(019616)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
8,982,360.81 |
6,105,781.77 |
| 利息合计 |
1,666,649.05 |
1,654,400.30 |
| 其中：存款利息收入 |
1,568,004.45 |
1,556,285.68 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
98,644.60 |
98,114.62 |
| 投资收益合计 |
7,099,361.76 |
4,234,820.47 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,099,361.76 |
4,234,820.47 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
216,350.00 |
216,561.00 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
2,340,880.48 |
1,383,898.15 |
| 管理人报酬 |
682,476.15 |
443,642.99 |
| 基金托管费 |
170,619.11 |
110,910.75 |
| 销售服务费 |
682,476.15 |
443,642.99 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
741,713.26 |
336,870.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
741,713.26 |
336,870.35 |
| 其他费用 |
62,900.00 |
48,135.26 |
| 利润总额 |
6,641,480.33 |
4,721,883.62 |
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