鹏华智投800混合A(019600)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
9,705,618.62 |
1,684,178.15 |
| 利息合计 |
509,602.56 |
497,624.03 |
| 其中：存款利息收入 |
295,691.68 |
283,713.15 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
213,910.88 |
213,910.88 |
| 投资收益合计 |
8,200,859.76 |
2,011,395.61 |
| 其中：股票投资收益 |
7,125,572.17 |
1,560,439.58 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,075,287.59 |
450,956.03 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
883,232.43 |
-894,090.56 |
| 其他收入 |
111,923.87 |
69,249.07 |
| 费用 |
1,325,567.78 |
911,920.99 |
| 管理人报酬 |
855,017.89 |
586,716.70 |
| 基金托管费 |
142,502.93 |
97,786.12 |
| 销售服务费 |
293,222.31 |
203,682.72 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
34,824.65 |
23,735.45 |
| 利润总额 |
8,380,050.84 |
772,257.16 |
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