嘉实稳宁纯债债券C(019595)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
15,653,337.72 |
8,045,384.71 |
| 利息合计 |
998,774.73 |
939,524.39 |
| 其中：存款利息收入 |
90,055.48 |
64,160.24 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
908,719.25 |
875,364.15 |
| 投资收益合计 |
15,527,288.44 |
7,379,395.21 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
15,556,521.14 |
7,408,627.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-29,232.70 |
-29,232.70 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-872,725.45 |
-273,534.89 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,933,971.00 |
859,836.90 |
| 管理人报酬 |
678,752.17 |
322,663.30 |
| 基金托管费 |
185,114.15 |
87,999.04 |
| 销售服务费 |
274,804.68 |
130,660.25 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
646,828.46 |
250,101.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
646,828.46 |
250,101.34 |
| 其他费用 |
139,870.33 |
64,731.62 |
| 利润总额 |
13,719,366.72 |
7,185,547.81 |
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