中银中证1000指数增强A(019555)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
12,480,336.99 |
826,354.90 |
| 利息合计 |
207,619.48 |
181,506.43 |
| 其中：存款利息收入 |
154,110.27 |
127,997.22 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
53,509.21 |
53,509.21 |
| 投资收益合计 |
13,446,363.93 |
2,729,160.50 |
| 其中：股票投资收益 |
11,641,481.93 |
1,848,559.94 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
1,050,451.03 |
425,666.87 |
| 股利收益 |
754,430.97 |
454,933.69 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,984,144.73 |
-2,420,072.93 |
| 其他收入 |
810,498.31 |
335,760.90 |
| 费用 |
941,977.28 |
439,966.83 |
| 管理人报酬 |
548,449.60 |
232,110.85 |
| 基金托管费 |
102,834.22 |
43,520.72 |
| 销售服务费 |
123,534.98 |
51,621.20 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
163,368.94 |
110,727.56 |
| 利润总额 |
11,538,359.71 |
386,388.07 |
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