中银中证500指数增强型发起A(019553)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,269,859.32 |
446,787.47 |
| 利息合计 |
51,210.92 |
42,969.49 |
| 其中：存款利息收入 |
43,936.00 |
35,694.57 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
7,274.92 |
7,274.92 |
| 投资收益合计 |
4,444,079.88 |
1,690,388.25 |
| 其中：股票投资收益 |
3,404,571.04 |
1,121,769.60 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
558,740.51 |
235,873.53 |
| 股利收益 |
480,768.33 |
332,745.12 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-271,872.89 |
-1,296,893.05 |
| 其他收入 |
46,441.41 |
10,322.78 |
| 费用 |
504,145.63 |
240,226.26 |
| 管理人报酬 |
252,944.66 |
115,808.56 |
| 基金托管费 |
47,427.11 |
21,714.12 |
| 销售服务费 |
59,496.66 |
28,691.01 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
142,263.15 |
73,040.50 |
| 利润总额 |
3,765,713.69 |
206,561.21 |
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