华夏全球股票美元现汇(QDII)(019549)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
548,751,466.48 |
374,422,554.64 |
183,165,317.58 |
| 利息合计 |
2,803,187.73 |
1,342,472.35 |
2,893,750.90 |
| 其中：存款利息收入 |
2,803,187.73 |
1,342,472.35 |
2,893,750.90 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
398,145,842.61 |
224,730,250.34 |
-6,509,088.84 |
| 其中：股票投资收益 |
339,182,118.64 |
197,423,691.66 |
-25,377,675.61 |
| 基金投资收益 |
20,148,319.46 |
3,102,808.03 |
-3,792,016.42 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
38,815,404.51 |
24,203,750.65 |
22,660,603.19 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
143,296,476.62 |
146,068,790.95 |
189,300,518.68 |
| 其他收入 |
485,109.85 |
166,375.30 |
191,912.73 |
| 费用 |
46,734,105.46 |
22,663,787.01 |
41,078,603.16 |
| 管理人报酬 |
39,055,734.45 |
18,944,442.11 |
34,261,017.45 |
| 基金托管费 |
7,388,922.70 |
3,584,083.64 |
6,481,814.12 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
216,348.47 |
123,971.97 |
335,771.59 |
| 利润总额 |
502,017,361.02 |
351,758,767.63 |
142,086,714.42 |
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